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1个月前

周一盘前，稀土概念股集体走强，其中MP盘前大涨11%，引发市场关注。据市场消息，稀土概念股普遍表现强势。除MP Materials外，USA Rare Earth Inc.（USAR）涨幅超过25%，CRITICAL METALS CORPORATION（CRML）涨幅超过19%，United States Antimony Corp（UAMY）涨幅超过13%，Energy Fuels Inc（UUUU）涨幅超过12%。这一轮集体上涨显示出投资者对稀土行业的积极态度。

美国五角大楼入股MP材料公司，稀土供应链引发关注· 11 条信息

#稀土概念股 #MP Materials #USA Rare Earth Inc. #CRITICAL METALS CORPORATION #市场积极

Rocky

1个月前

我讲讲这次「川川TACO」后的美股思考和一些机会思路。首先，我先来讲讲“TACO”，算是最近在华尔街很火的新词，Trump Always Chickens Out（特朗普总是临阵退缩）是一个嘲讽语，用来形容：特朗普一开始大喊要加重关税、强硬政策，造成市场恐慌，等市场下跌、压力大了，他又收手或缓和。其实这次在周六凌晨，亚太时区夜里，制造政策预期冲击，是个常见的政治博弈手段：给予市场一个“先手震荡”，迫使中国在谈判中做出反应，同时也给自己留足缓冲空间。然后周末Vance再发声服软。这种典型的短期政治博弈，已经见怪不怪了，但这次却引发了美股和加密的特大震荡，实属意外。所以今天我们公司开会复盘，给了一道铁律：周末将采取空仓的手段，周五下班就撤退留U出来，防止这种不确定事件再次发生。梳理一下，川川这么做有几重意图： • 施压并掌握议程主动权：先放重话，对方要反应，被迫表态； • 制造谈判筹码：让市场和对方感觉到如果不回让就会有严重后果； • 测试红线：看看中国在稀土、出口管控上能承受多少，以及能否为谈判让步； • 引导市场心理：在市场因关税担忧下跌时，他可能选择“退让”以刺激反弹（TACO式操作）。所以，这种川川惯用的博弈套路，我们不光要分析和拆解，还要灵活的改进我们的投资策略和思路，既然防不胜防，那么我们就干脆关键时间点，逃离市场，不去参与，是最佳手段。 📝这次 “TACO” 对美股 + 市场信心的影响市场信心层面，在我看来，这一次的影响很可能是典型的「短线恐慌 + 中线修复」： 1️⃣短期：市场情绪被打压、走“风险偏好回撤” 因为这里触及中美高度敏感的稀土，技术，供应链领域，任何“出口限制 + 加征关税”的组合都会让科技、半导体、电子等板块承压。就像这几天标普纳指出现的大幅下跌。投资人短期恐慌情绪可能增强，“避险买入”（如美债、黄金）会上涨。 2️⃣中期：政策软化和谈判缓和的可能推动修复反弹如果川川最终不把关税落实或中国在稀土出口上做出让步，那么这种“先抛压后释放”的路径就会迎来一波“跌后买盘”——这不就是“市场在最恐慌的时候买入”的 TACO 交易机会吗？而且许多策略性基金、对冲基金也可能在这一波政策波动中反复抄底和出清头寸，做波段性交易。 3️⃣长期来看，基本面依然是关键市场能否稳定下来，关键在于中美在稀土，技术出口，供应链方面的“让步程度”与透明度。如果只是嘴上放狠话，不落地政策或最终退让，那市场信心可能虽然短振荡，但不会崩溃。相反如果真打到实质限制与报复，就有可能演变为更大的系统性风险。总体来说，我不会把这次操作视为“美股信心崩溃”的信号，但它确实是加剧波动、动摇短期信心的催化剂。作为美股投资者，我会保持警惕、严控仓位、留一些流动性等待机会。同时要观察几个关键节点： • 美股开盘反应如何：如果开盘又被重压，那可能表明市场对政策落实的恐惧依然强； • 中国官方反应＋稀土出口政策是否进一步收紧或让步； • 接下来几天或几周的谈判消息能否带来“软化脚步”，尤其是月底的APEC会议。 🎯稀土和关键矿产概念美股，可能存在机会因为稀土和关键矿产（包含稀土、镧、钕、镨、重稀土、磁材、永磁体）本身就带有“战略 + 工业 + 政策导向”属性，可能在近期的博弈中存在潜在利好因素。以下是几家比较有代表性的公司，以及我个人觉得值得重点盯一下。 1️⃣MP Materials (NYSE: #MP) MP Materials 是美国境内最大的稀土矿企，也是美国唯一具备矿山 + 加工能力的稀土资产运营商。拥有加州山坡矿矿山资源，并且在推进下游加工磁体和永磁体等完整链条的整合。最近与美国国防部有重大合作：DoD 投资 $400M 成为其最大股东，并设定 NdPr（镧-镨氧化物）价格底线 $110/kg 的保障机制。这个价格底线可以减少因中国补贴压制市场价格对 #MP 的冲击。它还与 #Apple 有合作（供给稀土磁体）以保证其下游订单的稳定性。投资逻辑： • 国家安全 + 非中国供应链在中美科技战、供应链本土化的大背景下，#MP 垂直一体化 + 美国本土稀土资源属性使其成为政策青睐标的。 • 保障机制 + 政府承诺那个价格底线承诺 + 政府入资 + 合同订单保证，能在某种程度上降低商品价格大幅震荡对公司营运的伤害。 • 稀土 / 磁材需求长期向上 • 从电动车、风力发电到机器人，国防，航空器件都离不开稀土，长期需求支撑比较扎实。 • “最先吃螃蟹 + 技术规模壁垒” 虽然很多公司谈要做稀土产业，但技术门槛、资本投入、环境审批、政策许可都很难。但 #MP 已经在路上，如果中国在未来对稀土出口管控收紧或做出新限制，那么 MP 这样的公司可能迎来“供给替代”的投资风潮。 2️⃣USA Rare Earth (#USAR) USA Rare Earth是美国本土另一个较知名的稀土和永磁体供应链企业，尝试在“矿山 + 磁体制造”等全产业链布局方案。公司提出要在德州建设矿山和磁体设施等项目，目标是从美国本土完成更完整的链条。并且最近公司高管表示正与特朗普政府保持紧密沟通，可能争取政策和资金支持。如果政府真愿意支持“美国本土稀土 + 磁体制造”，#USAR 可以作为“潜在受益黑马”之一。 3️⃣其他值得关注的标的，一些小型公司和ETF • Critical Metals ( #CRML)：最近有媒体报道美国政府可能入股该公司（Greenland 的稀土项目）以确保战略矿产掌控。 • 稀土战略金属 ETF，比如VanEck Rare Earth(#REMX)，作为分散风险的方式，也可以考虑。整体来说，最近TACO仅仅还只是动动嘴皮子，还未有到实刀实枪的恶性冲突，所以依旧需要观察，在操作层面，不宜太大仓位，轻仓运行，保持一定的后手，保留流动性。并时刻关注政策和消息动向。关注几个节点：中国稀土出口政策下一步如何变动；美国政府或国防部是否真的落地补贴合同和采购；双方高层是否会在国际场合（如APEC）进行缓和谈判。现如今，小心驶得万年船，谨慎为上！目前 #MSX 有稀土第一大龙头公司 MP Materials (NYSE: #MP)的股票代码，可以买卖。其他三家，暂时只有富途证券等传统美股券商有。炒美股，我选择用 RWA代币化平台 #MSX，一同投资参与美股市场：私信我，早期可免费进我们美股投研群，免费投行研究报告和密码！🧐

美欧关税战：特朗普挥舞关税大棒· 499 条信息

特朗普关税：欧盟拟反制，市场渐麻木· 1472 条信息

#美股 #川川TACO #稀土 #MP Materials #中美博弈

Inty News

4个月前

今天美国稀土公司 MP Materials 获美国国防部 $4 亿稀土合同！美国五角大楼直接入股 MP 材料公司（占比15%）！！并承诺未来10年采购其稀土磁体！ MP 股价暴涨 50%+

美国五角大楼入股MP材料公司，稀土供应链引发关注· 11 条信息

#MP Materials #美国国防部 #稀土合同 #股价暴涨 #五角大楼

曹山石

4个月前

美国国防部今晚以4亿美元认购MP Materials优先股，同时获得认股权证，交易完成后将成为其最大股东。这是美国防部首次通过直接持股方式介入稀土供应链。——而中国公司盛和资源拥有MP8%股权，盛和实际控制人为中国财政部。

美国五角大楼入股MP材料公司，稀土供应链引发关注· 11 条信息

#美国国防部 #MP Materials #稀土供应链 #中国 #盛和资源

勃勃OC

5个月前

*特朗普的顾问认为 MP Materials 公司可能会获得资金支持 *美国计划动用《国防生产法》来支持稀土产业 *MP Materials 股价迅速上涨，涨幅一度高达 11%

特朗普关税：欧盟拟反制，市场渐麻木· 1472 条信息

#特朗普 #顾问 #MP Materials #资金支持 #美国 #国防生产法 #稀土产业 #股价 #上涨

勃勃OC

5个月前

稀土企业MP的投资分析报告： MP Materials (NYSE:MP) 是美国最大的稀土生产企业，运营加州的 Mountain Pass（山口）矿山和加工厂，该矿床被视为全球最富稀土储量之一，且是西半球唯一的大规模活跃稀土生产基地。公司通过下游一体化工艺从原矿开采、选矿到分离冶炼一站完成，高度自给自足（自发电、循环水利用、零排放）。2024 年，Mountain Pass 矿场产出稀土氧化物（REO）含量为 45,455 吨（创美国纪录），NdPr 氧化物产量 1,294 吨。2024 年度公司营收约 2.039 亿美元，净亏损 6,540 万美元（2023年营收 2.534 亿美元、净利润 2,430.7 万美元）。公司还自2024年起回购股份 8.6%，累计支出2.251亿美元 MP Materials 拥有从矿石开采到分离冶炼的完整供应链。一方面，其山口矿场通过球磨、浮选、焙烧、浸出、溶剂萃取等多级工艺提取高纯度稀土精矿；另一方面，新近建成的分离工厂已恢复对重稀土（HREE）和轻稀土（LREE）的提炼能力。例如，美国国防部此前向 MP 提供3500万美元资金，用于建设商用规模的重稀土处理厂，使其能够提炼以生产高性能永磁体所需的镝、铽等元素。这意味着 Mountain Pass 在2020年仅可产轻稀土（主要是钕、镨、铈、镧），如今正加速构建重轻稀土全流程加工能力，逐步降低对中国合作者的依赖（过去长期将精矿出口至中国加工）。此外，MP正在德州沃斯堡建设独立的稀土金属与磁体制造厂，计划生产高纯度 NdPr 合金和 NdFeB 永磁体，将矿源与下游磁性材料产业链“一站式”整合。该项目得到政府扶持（2024年获58.5百万美元 §48C 投资税收抵免，并已获通用汽车的长期供货订单，用于其 HUMMER EV、LYRIQ、Silverado 等电动车电机。这形成了较高的技术壁垒和完整产业链优势：MP 集矿选、分离、合金制造、磁体生产于一体，是北美目前唯一具备全链条稀土业务的企业供需与政策：未来1年内稀土需求预计继续增长（新能源汽车、风电、国防现代化等），但短期价格不稳。中国若进一步限制稀土出口，将转嫁部分价值链至西方，这对MP等西方企业是机会和挑战并存。美国《通货膨胀削减法案》《芯片与科学法案》等提供税收优惠和补贴，加速关键矿产国内生产。MP 已获 §45X 生产税抵免并进入 DPA 关键矿产项目名单。政策红利和产能释放有利其长远发展。财务与估值：MP 目前仍处于高投入期，短期亏损和高估值存风险，但若产能如期兑现（如2025年末磁材厂量产），盈利能力有望提升。机构投资者对其持乐观态度（增持评级及目标价高于现价，但也警惕集中度风险与价格波动。与 Lynas 等国际同行相比，MP 融入美国供应链优势突出，但规模和现金流相对较小。总体展望：在中美博弈中，MP Materials 是少数独角兽级国内稀土资产，战略价值高。若全球对稀土需求继续攀升，且美国政策持续支持国内产业链建设，MP 在未来一年内依旧具备上涨潜力。但投资者需关注全球市场供需变动、中国政策走向、公司产能兑现情况等关键因素。

#稀土 #MP Materials #矿产开采 #Mountain Pass #环保技术